# Guide Trésorerie

1. Dans Paramètres de facturation, contrôler les journaux VE, OD, CM, CA et CH ainsi que les comptes.
2. Dans Trésorerie & caisses, créer d’abord la caisse principale de la trésorière et saisir son solde initial.
3. Créer les caisses secondaires : leur solde initial est automatiquement forcé à zéro.
4. Attribuer chaque caisse à son détenteur.
5. Les espèces reçues alimentent la caisse de l’utilisateur connecté.
6. Le détenteur demande une remise ; la trésorière l’accepte.
7. Effectuer le contrôle mensuel avec chaque coupure.
8. La trésorière dépose les espèces en banque depuis l’écran Dépôt espèces.
9. Regrouper les chèques reçus dans un bordereau, puis valider la remise sur le compte CM.
